La comptabilité
 
La comptabilité
Tenir la comptabilité d'un club d'investissement n'est pas sorcier car les flux financiers que connaît le compte sont peu nombreux. En effet, le Trésorier doit tenir compte des versements effectués chaque mois par les membres et des achats et des ventes de valeurs, sans oublier les encaissements de dividendes.
Rien de très compliqué à condition de s'y prendre avec méthode et de façon rigoureuse. Dans la rubrique En Savoir Plus sur les Clubs, vous trouverez un dossier complet sur la façon de tenir la comptabilité d'un club. Le modèle que nous vous y présentons n'est pas le seul possible et vous pourrez l'adapter en fonction des besoins de votre club. Il couvre néanmoins tous les événements de la vie du club et a pour but de vous permettre :
  • de tenir à jour l'état des versements de chacun des membres du club, que leurs versements soient ou non identiques, que leur entrée dans le club (ou leur sortie) ait eu lieu à des dates différentes ou non ;
  • de suivre l'évolution du portefeuille du club, valeur par valeur ;
  • d'isoler les revenus du portefeuille afin de permettre à l'intermédiaire d'établir les déclarations fiscales pour chacun des membres, que ces revenus soient réinvestis ou distribués ;
  • de comparer périodiquement l'évolution de l'actif du club en fonction des cours de Bourse par rapport aux cours d'acquisition ;
  • et de déterminer la quote-part de chacun dans l'actif du club.
 
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